LGCNS 프로그램 매매와 외국인의 Fake 매매

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LGCNS 수급 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : Canva)

샬롬~ 건강 주식 부동산 전문가 건주부입니다.

7월 10일 목요일 LGCNS 거래 현황입니다(오전 11시 기준).

외국인은 4거래일째 매도를 진행 중입니다.

특히 오늘은 개장과 동시에 모건, JP 모건, 그리고 프로그램까지 일괄 매도를 하여 전날 대비(81,300 -> 77,500원)까지 단 3분 만에 밀어 버렸습니다.

그리고 모건은 매도를 멈추고(10시 43분) JP 모건은 매도를 조금씩 지속하지만 프로그램에서 매수로 전환하며 가격을 78000원대로 끌어올렸습니다.

전체 외국인 보유수량은 미비하게 감소하고 있는 중입니다.

개인의 신용 물량이 최근 증가한 것이 금일 외국인과 프로그램의 동반 매수 전략인 것 같은데 외국인은 이렇게 출혈을 감소하면서도 가격을 조정하는군요.

지금의 외국인 매도는 Fake일까요? 진성일까요? 제가 생각하기에는 개미들을 떨구기 위한 Fake로 보입니다.

이제 7월도 2주가 지나가고 있어요. 남은 것은 약 3주(8월 5일 기준) 하고 조금 남았는데. 다음 주에도 횡보가 지속될 까요? 아니면 좀 더 적극적으로 20일 선을 깨는 흐름이 한 번 더 나올까요? 신호 중 Fake가 아니고 진성 매도를 어떻게 구분할 수 있을까요?

✅ Step 1. 오늘 외국인 매도 흐름은 Fake 인가, 진성인가?

7월 10일 LGCNS 거래 현황

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : 키움증권 HTS)

구분	설명	판단
매도 타이밍	개장 3분 만에 집중 매도 → 하단 강제 붕괴	❗ Fake 가능성 높음
주체	모건· JP 모건·프로그램 ‘동시 작전’	시나리오적 작전 전개
매도 지속성	모건은 10:43 이후 멈춤, JP 모건 도 둔화	지속성 약함 → 진성 X
매도량	대량 매도 아님, 체결 단가 분산	지분 줄이기 목적 아님
보유 비중	4일 연속 매도에도 외국인 보유 비중 크게 감소 X	지배적 포지션 유지 중

🔍 결론: 오늘 매도는 "심리적 강제 조정 + 개미 손절 유도"를 위한 전형적인 Fake 매도

✅ Step 2. 오늘 흐름의 의도: 신용 물량+단타 세력 흔들기

📉 초반 급락으로 개미 신용매수 물량 강제 손절 유도
🧠 특히 77,500원선까지 하락은 기술적 심리 붕괴 지점 (개미의 두려움 극대화)
📈 이후 프로그램 매수 전환은 “터는 자와 줍는 자”의 역할 분담

이런 경우는 외인이 빠지는 게 아니라, 털고 모으는 것입니다.

✅ Step 3. 진성 매도 vs Fake 매도의 구분법 (핵심 정리)

구분 기준	진성 매도	Fake 매도
💰 외인 보유율 변화	지속적 감소	일정 수준 유지
🕒 매도 시간 분산	하루 종일 점진적 매도	특정 시간 집중 매도
📊 프로그램 반응	프로그램도 순매도 지속	프로그램은 순 매수로 전환
🎯 의미 있는 저점 하회	일봉, 주봉 중요 지지선 붕괴	단기 저점만 붕괴 후 반등
🗓 뉴스/재료 기반	악재·실적 부진 시 동반	별다른 뉴스 없이 심리만 자극

📌 오늘은 전형적인 Fake 시나리오에 부합

✅ Step 4. 다음 주 전략 흐름 예상 (7월 2주 차 ~ 3주 차)

📉 시나리오 A. 20일선 이탈 시도 후 빠른 회복 (가장 유력)

20일선 77,500원 ± 300원 구간 테스트
일시 하회 후 79,000~81,000 구간으로 복귀
📌 전략: 이탈 구간에서 적극 분할매수

📊 시나리오 B. 고점 횡보 지속 (에너지 응축 구간)

78,000~82,000 박스 지속 → 변동성 축소
신용잔고 압박으로 개미 탈락 유도
📌 전략: 보유자 관망 / 신규 매수자는 하단 접근 시 대응

🟥 시나리오 C. 진성 하락 돌입 (확률 낮음)

외국인 대량 지속 매도 + 프로그램 순매도 전환
76,000원선 이탈 시 진성 2파 재조정 진입
📌 전략: 76,000~74,000 구간에서 신규 매수 고려

✅ Step 5. 8월 5일까지 남은 시간 = 3주 남짓의 설계 시점

8월 5일 전후로 맥쿼리 PE의 이벤트 또는 주가 재 가속 구간 도래 가능성 있음
지금의 조정은 3파 진입 전 필수 조건
📌 “던지기엔 이르고, 사기엔 두렵다” = 세력의 딱 의도한 심리 구간

🎯 건주부 종합 전략 제언

구분	전략
📌 보유자	절대 손절 NO. 박스권 속 재상승 준비
💰 신규 매수자	77,000원대 1차 분할매수 유효
⛔ 단타 추종자	변동성에 휘말릴 확률 높음, 위험구간
🔎 핵심 감시 포인트	외국인 보유율 추이, 프로그램 동반 매수 여부

🔚 결론

오늘의 급락은 ‘내리기 위한 하락’이 아니라 ‘올리기 위한 시동’입니다.

외국인은 손절 매도가 아니라 심리적 가격 조작자로 움직이고 있습니다.

기관계와 프로그램이 반응하는 순간, 그것은 ‘이탈’이 아닌 ‘통제’입니다.

📌 외인의 진심은 지분율 유지 + 개미 손절 유도 + 조용한 재매집

📌 향후 3파 진입 전에 마지막 ‘거짓 출구’일 가능성이 매우 높습니다.

상기 자료는 건주부 개인의 투자 분석용으로 작성되었으며 이웃님들에게 절대 매수, 매도를 권고하는 자료가 아님을 고지 드립니다.

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