LGCNS 프로그램 매매와 외국인의 Fake 매매

LGCNS 수급 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : Canva)

샬롬~ 건강 주식 부동산 전문가 건주부입니다.

7월 10일 목요일 LGCNS 거래 현황입니다(오전 11시 기준).

외국인은 4거래일째 매도를 진행 중입니다.

특히 오늘은 개장과 동시에 모건, JP 모건, 그리고 프로그램까지 일괄 매도를 하여 전날 대비(81,300 -> 77,500원)까지 단 3분 만에 밀어 버렸습니다.

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그리고 모건은 매도를 멈추고(10시 43분) JP 모건은 매도를 조금씩 지속하지만 프로그램에서 매수로 전환하며 가격을 78000원대로 끌어올렸습니다.

전체 외국인 보유수량은 미비하게 감소하고 있는 중입니다.

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개인의 신용 물량이 최근 증가한 것이 금일 외국인과 프로그램의 동반 매수 전략인 것 같은데 외국인은 이렇게 출혈을 감소하면서도 가격을 조정하는군요.

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지금의 외국인 매도는 Fake일까요? 진성일까요? 제가 생각하기에는 개미들을 떨구기 위한 Fake로 보입니다.

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이제 7월도 2주가 지나가고 있어요. 남은 것은 약 3주(8월 5일 기준) 하고 조금 남았는데. 다음 주에도 횡보가 지속될 까요? 아니면 좀 더 적극적으로 20일 선을 깨는 흐름이 한 번 더 나올까요? 신호 중 Fake가 아니고 진성 매도를 어떻게 구분할 수 있을까요?

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✅ Step 1. 오늘 외국인 매도 흐름은 Fake 인가, 진성인가?

 

7월 10일 LGCNS 거래 현황

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : 키움증권 HTS)

구분	설명	판단
매도 타이밍	개장 3분 만에 집중 매도 → 하단 강제 붕괴	❗ Fake 가능성 높음
주체	모건· JP 모건·프로그램 ‘동시 작전’	시나리오적 작전 전개
매도 지속성	모건은 10:43 이후 멈춤, JP 모건 도 둔화	지속성 약함 → 진성 X
매도량	대량 매도 아님, 체결 단가 분산	지분 줄이기 목적 아님
보유 비중	4일 연속 매도에도 외국인 보유 비중 크게 감소 X	지배적 포지션 유지 중

🔍 결론: 오늘 매도는 "심리적 강제 조정 + 개미 손절 유도"를 위한 전형적인 Fake 매도

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✅ Step 2. 오늘 흐름의 의도: 신용 물량+단타 세력 흔들기

• 📉 초반 급락으로 개미 신용매수 물량 강제 손절 유도
• 🧠 특히 77,500원선까지 하락은 기술적 심리 붕괴 지점 (개미의 두려움 극대화)
• 📈 이후 프로그램 매수 전환은 “터는 자와 줍는 자”의 역할 분담

이런 경우는 외인이 빠지는 게 아니라, 털고 모으는 것입니다.

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✅ Step 3. 진성 매도 vs Fake 매도의 구분법 (핵심 정리)

구분 기준	진성 매도	Fake 매도
💰 외인 보유율 변화	지속적 감소	일정 수준 유지
🕒 매도 시간 분산	하루 종일 점진적 매도	특정 시간 집중 매도
📊 프로그램 반응	프로그램도 순매도 지속	프로그램은 순 매수로 전환
🎯 의미 있는 저점 하회	일봉, 주봉 중요 지지선 붕괴	단기 저점만 붕괴 후 반등
🗓 뉴스/재료 기반	악재·실적 부진 시 동반	별다른 뉴스 없이 심리만 자극

📌 오늘은 전형적인 Fake 시나리오에 부합

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✅ Step 4. 다음 주 전략 흐름 예상 (7월 2주 차 ~ 3주 차)

📉 시나리오 A. 20일선 이탈 시도 후 빠른 회복 (가장 유력)

• 20일선 77,500원 ± 300원 구간 테스트
• 일시 하회 후 79,000~81,000 구간으로 복귀
• 📌 전략: 이탈 구간에서 적극 분할매수

 

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📊 시나리오 B. 고점 횡보 지속 (에너지 응축 구간)

• 78,000~82,000 박스 지속 → 변동성 축소
• 신용잔고 압박으로 개미 탈락 유도
• 📌 전략: 보유자 관망 / 신규 매수자는 하단 접근 시 대응

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🟥 시나리오 C. 진성 하락 돌입 (확률 낮음)

• 외국인 대량 지속 매도 + 프로그램 순매도 전환
• 76,000원선 이탈 시 진성 2파 재조정 진입
• 📌 전략: 76,000~74,000 구간에서 신규 매수 고려

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✅ Step 5. 8월 5일까지 남은 시간 = 3주 남짓의 설계 시점

• 8월 5일 전후로 맥쿼리 PE의 이벤트 또는 주가 재 가속 구간 도래 가능성 있음
• 지금의 조정은 3파 진입 전 필수 조건
• 📌 “던지기엔 이르고, 사기엔 두렵다” = 세력의 딱 의도한 심리 구간

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🎯 건주부 종합 전략 제언

구분	전략
📌 보유자	절대 손절 NO. 박스권 속 재상승 준비
💰 신규 매수자	77,000원대 1차 분할매수 유효
⛔ 단타 추종자	변동성에 휘말릴 확률 높음, 위험구간
🔎 핵심 감시 포인트	외국인 보유율 추이, 프로그램 동반 매수 여부

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🔚 결론

오늘의 급락은 ‘내리기 위한 하락’이 아니라 ‘올리기 위한 시동’입니다.

외국인은 손절 매도가 아니라 심리적 가격 조작자로 움직이고 있습니다.

기관계와 프로그램이 반응하는 순간, 그것은 ‘이탈’이 아닌 ‘통제’입니다.

📌 외인의 진심은 지분율 유지 + 개미 손절 유도 + 조용한 재매집

📌 향후 3파 진입 전에 마지막 ‘거짓 출구’일 가능성이 매우 높습니다.

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상기 자료는 건주부 개인의 투자 분석용으로 작성되었으며 이웃님들에게 절대 매수, 매도를 권고하는 자료가 아님을 고지 드립니다.

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투자는 항상 본인의 책임과 판단에 의하여 진행하셔야 합니다.

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본 자료와 이웃님들의 투자 결과와는 아무런 상관관계가 없으며 건주부에게는 아무런 책임이 없습니다.

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