OCI 홀딩스의 주요 세력별 수급과 평단 분석

OCI홀딩스 세력별 수급과 평단 분석을 통한 투자 전략

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : Canva)

건강 주식 부동산 전문가 건주부입니다

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OCI 홀딩스는 이재명 정부 재생 에너지 관련 주요 정책과 밀접한 관련을 맺고 있습니다.

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HSRI 시스템을 통하여 세력별 수급 현황과 평균단가를 분석함으로 향후 주가의 방향성을 분석해 보도록 하겠습니다.(8월 14일 기준)

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※ 본 거래는 정규장(9시 ~ 3시 30분)을 토대로 분석되었으니 내용에 참고 부탁합니다

※ 본 분석은 HSRI 시스템을 통하여 제공됩니다

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[주요 세력 비중 순위와 매집 비율 분석]

(그림 1) HSRI 시스템을 통해 분석한 OCI 주요 세력별 비중 순위와 매집 비율

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

OCI 홀딩스 주요 세력을 비중 순위로 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 외국인(22.92%)

2. 연기금(11.01%)

3. 금융 투자(9.45%)

4. 투신(8.74%)

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특히 금융 투자의 경우 비중 순위로 보면 3위이지만 매집 비율을 보면 99.43%로 과거 최고 매집 수준에 근접하여 매집된 상태임을 알 수 있습니다.

※ 참고로 세력은 과거 최대 비중에 도달하며 수익을 실현하려는 움직임이 있습니다.

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[8월 14일 가격 조정이 발생한 이유]

그림 1을 보면 8/14 주요 매도 세력이 금융 투자(-13,842) , 투신(-3,664), 사모펀드(-3,583)의 매도로 가격이 (101,200 -> 98,400)으로 하락하였음을 알 수 있습니다.

특히 이들의 매도는 240일간의 매도와 가격의 상관관계 계수를 기준으로 0.5 이상의 매우 높은 상관관계를 가지고 있음을 그림 1의 상관관계를 통해 확인할 수 있습니다.

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그러나 상대적으로 특이한 점은 이 물량을 외국인(11,482) 연기금(8,751) 보험(1,117)이 물량을 받아 갔다는 점입니다.

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OCI 홀딩스의 세력 순위를 기준으로 1순위 외국인과, 2순위 연기금이 매집을 했다는 점입니다.

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[제1 세력 : 외국인 수급과 평단 분석]

 

(그림 2) 외국인 수급과 평단 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

외국인의 매집 수급은 하락대로 현재 매집이 동 평균 120선 아래에 있습니다.

시기를 모면 6월 초에 매집을 시작하였으나 외국인의 평단(91,000원대)을 넘어서는 부분에서 수익을 실현함으로 매도로 전환한 모습입니다.

그러나 긍정적인 모습은 8/14 일 순 매수 11,482를 하였다는 점입니다.

특 현재 매집 그래프의 쌍바닥이 형성되었으며 다음 주부터 매수로 전환할 가능성이 높아졌으며 매집 이평 기준 5일 20일 60일이 수렴한 상태이며 이전 매집 120선을 이번에 돌파한다면 외국인 주도의 매집이 이루어질 수 있습니다.

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반대로 8/14 단발 매수와 별개로 지속적 매도가 된다면 가격이 하락하는데 더 큼 힘(단기 수익 실현)이 실릴 수 있습니다.

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[제2세력 : 연기금 수급과 평단 분석]

(그림 3) 연기금 수급과 평단 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

연기금도 현재 평단(92,924)를 기준으로 보면 수익 중에 있습니다.

특히 수급을 분석해 보면 6월 중순부터 순 매수로 전환하여 매집 기준 이전 전 고점을 돌파하려 하고 있습니다.

이번 6월 중순부터 가격 상승에 직접적인 역할을 담당한 것은 연기금의 매집에 기인했다고 볼 수 있습니다.

특히 8/14에도 8,751건을 순매 집하여 가격 하락을 방어하며 20일선 위에서 아래꼬리를 만들어 주는 핵심 역할을 수행하였다고 볼 수 있습니다.

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[제3세력 : 금융 투자 수급과 평단 분석]

 

(그림 4) 금융 투자 수급과 평단 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

세력 순위는 3순위이나 매집을 기준으로 본다면 제1세력에 가깝습니다.

역시 평단(90,623원)을 기준으로 보면 수익권입니다.

작년 10월부터 매집을 시작하였으며 매집 이동평균선 20일선을 유지하며 지속적인 매집을 유지하고 있습니다.

지난 8/14일 일부 매도를(-13,842주) 하였으나 매집 이동평균선 20일선 위에 존재하고 있습니다.

현재 평단으로 본다면 큰 수익권에 존재하고 있지 않으나 금융 투자의 거래와 가격과의 상관관계(0.5)가 양의 상관관계로 만일 매도(수익실현)이 지속된다면 가격의 하락 가능성이 존재합니다.

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[제4세력 : 투신 수급과 평단 분석]

(그림 5) 투신 수급과 평단 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

투신의 평단은 91,602원으로 현재 수익권에 있습니다.

특히 투신은 6월 중순부터 매집으로 선회하여 현재까지 강한 매집 추세를 유지하고 있습니다.

그러나 8/14 금융 투자의 매도에 동조하여 일부 물량을 매도하여 이익실현을 한 모습입니다.

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[건주부 종합 평가]

앞서 언급하였듯이 OCI 홀딩스는 현 정부 에너지 정책 주입니다.

가격 그래프를 기준으로 보아도 현재 완전 정배열을 이룬 상태이며 대통령 선거 이후(약 62,000원)에서 10만 원까지 급격한 가격 상승을 이룬 상태입니다.

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특이한 점은 OCI 홀딩스가 미국 트럼프의 석탄 에너지 정책을 선호함에도 미국 공화당의 텃밭이 태양광에 대한 우호적인 입장과 중국 폴리실리콘에 대한 수출 제제에 따른 혜택과 특히 이재명 정부의 재생에너지 정책과 RE100 정책에 따른 수혜주라는 점입니다.

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그러나 현재 단기적인 고점과(6만 원대 -> 10만 원대) 금융 투자와 투신을 비롯한 일부 세력의 수익 실현 움직임이 존재하는 것이 사실입니다.

외국인과 연기금이 적극적인 가격 방어와 20일선에 대한 유지 그리고 금융 투자와 투신의 매도세 진정이 향후 OCI 홀딩스의 우상향 추세를 유지할 것으로 판단됩니다.

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[건주부의 투자 전략]

(그림6) OCI 홀딩스 주봉과 MACD, 스토캐스틱

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : 키움증권HTS)

현재 세력들의 수급이 유지된다는 전제하에 가격과 보조지표를 통하여 투자전략을 수립하였습니다.

매물대 그래프를 통해서 보면 현재 가격대가 가장 많은 물량이 모여 있는 곳임을 알 수 있습니다.

해당 가격대에서 밀리면 다시 224일선이 8만원대까지 밀릴 가능성이 존재합니다.

따라서 20일선이 붕괴되면 일부 익절을 수행하여 현금화 전략이 필요합니다.

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만일 세력들 특히 외국인과 연기금 금융 투자 투신의 수급이 매수로 전환하고 20일 이동평균선이 지지된다면 다음 매물대인 11만 원 돌파 시도 그리고 12만 원 돌파 시도가 있을 것으로 판단됨으로 적극 홀딩을 추천합니다.

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참고로 스토캐스틱을 기준으로 보면 현재 과매수권에 진입을 하였으나 MACD 지표를 통해서 본다면 앞선 전 고점을 돌파한 우상향을 여전히 유지하고 있으나 MACD 히스토그램의 힘은 약화되고 있음을 확인할 수 있습니다.

따라서 이번 가격대에서 밀릴 가능성이 있음을 확인할 수 있습니다.

20일선 가격 유지와 세력들의 수급을 판단하여 익절 또는 홀딩 보유 전략에 따른 매매가 필요합니다.

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